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    神操作!押中比特币、坚定持有特斯拉,”女版巴菲特”突然火了!2021年买啥? 她列出15大投资机遇

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      神操作!押中比特币、坚定持有特斯拉,”女版巴菲特”突然火了!2021年买啥? 她列出15大投资机遇

      神操作!押中比特币、坚定持有特斯拉,”女版巴菲特”突然火了!2021年买啥? 她列出15大投资机遇

      ▲凯瑟琳·伍德(图源:CNBC)

      泉源:证券时报网 ID:wwwstcncom

      今年2月,凯瑟琳·伍德建立的诺亚方舟(ARK)基金总规模突破500亿美元(约3233亿人民币),较上一年翻了近 20 倍。纵然近期重仓的特斯拉股价泛起大幅颠簸,但ARK旗下5只自动基金仍然显示惊人,大幅跑赢业绩基准标普500指数。

      ARK基金现在自动型ETF产物有5只。其中,ARKK注重于投资各行业创新型的科技公司,ARKQ注重于投资自动驾驶和机械化创新科技公司,ARKW注重于投资下一代互联网手艺创新科技公司,ARKG注重于投资生物手艺刷新的创新公司,ARKF注重于投资金融科技行业的创新型公司。


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      (表:ARK旗下自动型基金收益。停止2021年2月25日)

      其中,代表产物ARKK,2020年暴涨170%,凯瑟琳·伍德也因此被誉为“女版巴菲特”。

      伍德是谁?


      凯瑟琳·伍德(Catherine Wood),又名木头姐。2014年,在她58岁的时刻,建立了诺亚方舟基金。

      虽然在不少投资机构任职过,但在开办诺亚方舟前,伍德籍籍无名。

      1976年,伍德以优异的成就考入南加大金融系。大学时代,她曾师承于美国着名经济学家阿瑟·拉弗(Arthur Laffer),并在天下上历史最悠久、规模最大的投资治理公司资源团体(Capital Group)事情三年。

      1981年大学毕业后,凯瑟琳进入美国最大金融机构之一的保德信资产治理公司(Jennison Associates)的投资部成为了一名经济学剖析师。凯瑟琳晋升为该公司首席经济学家,并同时担任投资司理。

      在保德信长达18年的职业履历中,最初她像一只寻找残渣剩饭的流浪狗一样,去捡别人看不上的股票。厥后她逐步试探出了纪律,发现许多人不看好、一些看起来格格不入的器械,若是仔细研究,也能从中发现瑰宝。

      脱离保德信,凯瑟琳在一家小型资产治理公司做了三年合伙人。随后她入职联博资产治理公司(Alliance Bernstein)担任投资总监,一干又是10多年。这两份事情让她确定了以研究和操作主题股票型基金为主的事情偏向。


      2014年,凯瑟琳最先有了创业的想法,但周围的人并不支持她。已往二十多年,美国基金市场中规模、增速最快的基金类型,是以特定指数成分股作为投资工具的被动型基金,靠基金司理自身判断选股的自动型基金越来越不被投资者看好。

      但伍德最终决议遵从自己心里的想法。建立了诺亚方舟。

      ARK的投资计谋


      ARK基金之所以能在短期异军突起,并在2020年登上华尔街之巅,和伍德的投资计谋有极大关系。

      ARK基金主要投资于未来具有破坏性刷新市场的潜力新型公司,最着名的案例包罗电动汽车Tesla,移动支付公司Square,远程医疗公司Teladoc等。现在ARK基金仍在不停投资许多现在相对不着名的创新公司。另外,ARK在比特币价钱还只有几百美元时就最先买入比特币灰度信托(Grayscale Bitcoin Trust)。现在,ARK持有730万股比特币灰度信托,该信托还通过其ETF投资特斯拉和Square Inc.而间接持有比特币。

      和大多数对冲基金只是定期披露持仓数据差别,诺亚方舟旗下基金天天都宣布持仓品种和数目。伍德说她不介意别人“抄作业”。但从历史持仓数据剖析,特斯拉一直是伍德的最爱。

      2018年8月8日,特斯拉CEO马斯克公布内部信,称“正思量以每股420美元、总价713亿美元的价钱”将特斯拉私有化,而且已找到足够的资金泉源。在马斯克退市之意已决的时刻,伍德揭晓了一封公然信。在公然信中,伍德说话猛烈,强烈否决特斯拉私有化,而且重申,特斯拉是一只很有投资价值的股票,“4000美元才是特斯拉应有的目标价”。

      她以为,对于具有灼烁远景的特斯拉而言,马斯克提出的每股420美元私有化价钱是对特斯拉的严重低估,从而剥夺许多投资者介入公司乐成的机遇。

      马斯克示意,他和董事会在阅读凯瑟琳‧伍德的信件后,影响了他们的决议。迫于压力,马斯克在特斯拉官网上揭晓公然信正式宣布特斯拉放弃私有化。

      早在2014年ARK建立之初,持仓公司中特斯拉就排列第五。2016年,在特斯拉股价大跌11%,险些所有剖析师纷纷调低特斯拉评级的时刻,ARK将其特斯拉持仓数目增添了两倍。2017年10月持有特斯拉36808股,占基金比例6.11%,成为基金第一大重仓股。那时特斯拉股价在70美元四周(复权后)。随后,伍德一直加仓特斯拉。现在,ARKK持有特斯拉3498806股(特斯拉曾在2020年8月将股份按1:5举行拆股),市值23.86亿美元,占比10.22%。

      2020年1月,伍德接受CNBC的采访中,详细论述了继续历久看好特斯拉的三个理由:


      1.电池成本:伍德以为,特斯拉正在沿着手机和笔记本电脑的成本曲线前行,特斯拉拥有更高效的电池,成本也在不停降低,这会进一步降低电动汽车成本。


      2.人工智能芯片:2019年,特斯拉推出了一款内置自动驾驶和冗余功效的内部人工智能芯片。伍德示意其曾与一位在英伟达就职的剖析师互助,该剖析师示意,特斯拉的人工智能芯片比英伟达能放在汽车上的任何产物都要领先四年。

      3.自动驾驶数据:虽然现在真正的自动驾驶汽车还不存在,但伍德以为,特斯拉将成为自动驾驶这个新兴领域的主导者,由于特斯拉现有的近70万辆汽车已经在网络数据了,而且已拥有100到120亿英里的真实天下驾驶数据。在上周特斯拉股票再次泛起大跌的时刻,伍德绝不犹豫地继续加仓特斯拉。

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      (ARKK基金持仓明细。停止时间:2021年2月25日)

      ARK基金最新计谋


      在这份名为《Big Ideas 2021》的讲述里,ARK基金列出了今年15个主要的投资机遇,包罗深度学习、虚拟天下、数字钱包、比特币、电动汽车、自动化、无人驾驶、无人快递、航天、3D打印、长读基因测序(Long Read Sequencing)、二代基因剪辑等。

      神操作!押中比特币、坚定持有特斯拉,”女版巴菲特”突然火了!2021年买啥? 她列出15大投资机遇

      一、深度学习  

      ARK的研究解释,深度学习是这个时代最主要的突破点。未来15-20年,深度学习可能会给资源市场带来30万亿市值的增量。


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      二、数据中心  

      更廉价、更快和更有效率的处理器正在取代传统芯片巨头英特尔的位置。对云盘算来说,ARK信赖,ARM、RISC-V和GPUs最有可能发作。这个行业未来20年的年均增进速率有望到达45%,而且可能到达年190亿美元的市场规模。


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      三、虚拟天下  

      虚拟天下包罗游戏、增强现实和虚拟现实。凭据ARK的研究,虚拟天下的市场规模将从现在的1800亿美元增进到2025年3900亿美元,年复合增进率到达17%。

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      四、数字钱包  

      ARK以为,数字钱包代表了一个4.6万亿美元规模的市场。以Venmo和Cash为代表的初创企业,通过手机端的应用,将会取代传统的银行服务。凭据ARK的统计,数字钱包应用的价值取决于用户数目。当前,每一个数字钱包的用户价值在250美元-1900美元之间。但到了2025年,单个用户的价值将飙升至20000美元。在中国,数字钱包的代表是微信支付和支付宝。


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      五、比特币  

      当前比特币的价钱已经创下了历史新高,但ARK但研究解释,比特币仍然异常康健。若是标普500成分股把1%但现金用于设置比特币,比特币的价钱将到达40000美元。(编者注:自2月初特斯拉宣布将15亿美元投资比特币后,比特币价钱最高已经上涨到58000美元)

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      六、 投资机构设置比特币  

      ARK以为,比特币价钱的快速上涨将会让投资机构更多设置数字钱币。在未来的5到10年里,它的市值可能从约莫5000亿美元扩大到1-5万亿美元。此外,ARK估量,比特币的日交易量可能在不到4年的时间里跨越美国股市的交易量,在不到6年的时间里跨越全球外汇现货市场的交易量。


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      七、电动汽车  

      电动车价钱正在迅速靠近燃油车。巨头们正在使用创新手艺降低电池成本,并提升电动车的续航里程。凭据怀特定律,ARK预计电动车销量将从2020年的220万辆,增进到2025年的4000万辆。这个展望最大的变数,是传统汽车厂商能否乐成向电动化和智能化转型。


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      八、自动化  

      机械人时代正在来临,不仅辅助人类,而且提供了新的就业机遇。ARK并不以为机械人的大规模使用将导致工人失业。ARK公司以为,未来5年,自动化将为美国GDP增添5%,即1.2万亿美元。美国经济正处于类似于上世纪90年代初美国制造业的自动化水平。虽然制造业花了约莫25年时间才到达现在的自动化水平,但ARK以为,在未来5年里,美国经济的自动化速率将比现在快5倍。

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      九、无人驾驶的打车服务  

      讲述以为,无人驾驶的出租车服务将成为成为城市交通的主流。该模式下的单车成本只有现在出租车平均成本的十分之一。ARK的研究解释,该市场将在2030年到达1万亿美元的市场规模。

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      十、无人机送货  

      更低的电池成本和无人驾驶手艺将会极大降低无人机货运和客运的成本。ARK预计,不远的未来,无人机除了运输货物,还会成为人出行的工具。到2030年,无人机平台将获得2750亿美元的利润,500亿美元的硬件销售利润,以及120亿美元的舆图服务利润。

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      十一、 轨道航天服务  

      太空航行正在发作。火箭和卫星成本的下降正在推翻这个一度被视为垄断和官僚主义的行业。此外,得益于深度学习、移动毗邻、传感器、3D打印和机械人手艺的提高,几十年来一直膨胀的成本最先下降。效果,卫星发射和火箭着陆的数目激增。凭据ARK公司的研究,轨道航天——包罗卫星毗邻和高超音速航行——每年的市场规模将跨越3700亿美元。

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      十二、3D打印  

      3D打印节省了时间、成本和虚耗,同时缔造了全新的部件架构。3D打印是一种逐层制造物体的增材制造方式,与传统的减法制造差别,传统的减法制造是将质料从更大的块中去除。ARK以为,3D打印将给制造业带来一场革命,其年增进率约为60%,从去年的120亿美元增进到2025年的1200亿美元。

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      十三、 长读基因测序(LRS)  

      该基因测序方式可以提供更完整的人类基因组图片。ARK信赖,与短读平台相比,长读手艺提供了更高的准确性、更全面的变体检测和更厚实的功效集。到2025年底,高度正确的长读和短读测序将靠近成本平价。ARM估量,该行业的历久收入将以每年82%的速率增进,从2020年的2.5亿美元增进到2025年的50亿美元左右。

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      十四、 癌症筛查  

      液体活组织检查比历史上任何医疗干预都能降低更多的癌症死亡率。凭据ARK的研究,创新手艺的融合将多种癌症筛查的成本从2015年的3万美元降至现在的1500美元,下降了20倍,到2025年将再下降80%以上,降至250美元。


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      十五、 第二代细胞与基因治疗  

      虽然细胞和基因疗法还处于早期阶段,然则新的细胞和基因治疗创新可以使肿瘤治疗的总目标市场增添20倍以上。

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